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Cash-Management

Cash-Management ist ein Begriff aus der Betriebswirtschaftslehre. Als Cash-Management oder auch Liquiditätsmanagement bezeichnet man kurzfristige Finanzaktionen in einem Unternehmen.

Ziel solcher Aktionen ist es, die Zahlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Dabei wird eine weitere Rentabilität der Aktion nicht außer acht gelassen, um den Fortbestand zu sichern. Es wird immer auf eine Minimierung, der mit dem Cash Management verbunden Risiken, bestanden. Zu einem optimalen Cash Management gehört auch die Zusammenlegung verschiedener Konten auf ein Zentralkonto, damit die Liquidität gegeben ist und gegebenenfalls Defizite ausgeglichen werden können. Oftmals wird sich dabei einem automatischen Kontoausgleichsverfahren bedient, welches die Banken dann gerne anbieten.